发布日期：2026-04-11 11:42    点击次数：181

证券代码：002966        证券简称：苏州银行      公告编号：2025-026 转债代码：127032        转债简称：苏行转债                 苏州银行股份有限公司    对于“苏行转债”赎回施行的第十五次提醒性公告   本行及董事会整体成员保证信息泄漏内容的信得过、准确和齐备，莫得失误 纪录、误导性述说或要紧遗漏。   超越提醒： 扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中 登公司”）核准的价钱为准。 强制赎回。本次赎回完成后，“苏行转债”将在深圳证券交往所摘牌。投资者执 有的“苏行转债”存在被质押或冻结情形的，淡薄在罢手转股日前打消质押或冻 结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 的市集价钱存在较大各异，特提醒执有东说念主能干在限期内转股。投资者如未实时转 股，可能濒临失掉，敬请投资者能干投资风险。   一、赎回情况笼统   （一）触发赎回情形   自 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 1 月 21 日，苏州银行股份有限公司（以下 简称“本行”）股票价钱已有 15 个交往日的收盘价不低于“苏行转债”当期转 股价钱 6.19 元/股的 130%（含 130%，即 8.05 元/股），阐发《苏州银行股份有 限公司公开辟行 A 股可调治公司债券召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》） 的联系商定，已触发“苏行转债”的有条件赎回条目。2025 年 1 月 21 日，本行 第五届董事会第二十次会议审议通过了《对于提前赎回“苏行转债”的议案》， 决定专揽本行可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“苏行转债”一说念 赎回。   （二）有条件赎回条目   阐发《召募讲明书》，“苏行转债”有条件赎回条目的联系商定如下：   在本次刊行可转债的转股期内，淌若本行 A 股股票流畅三十个交往日中至 少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），经相 关监管部门批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全 部或部分未转股的可转债。   当期应计利息的设想公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过因除权、除息等引起本行转股价钱调整的情 形，则在调整日前的交往日按调整前的转股价钱和收盘价钱设想，在调整日及之 后的交往日按调整后的转股价钱和收盘价钱设想。   此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币 3,000 万元时， 本行有权按面值加当期应计利息的价钱赎回一说念未转股的可转债。   二、赎回施行安排   （一）赎回价钱异常笃信依据   阐发《召募讲明书》中“苏行转债”有条件赎回条目的联系商定，赎回价钱 为 101.35 元/张（含息税）。具体设想神态如下：   当期应计利息的设想公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 4 月 12 日）起至本计息年度赎 回日（2025 年 3 月 7 日）止的本色日期天数 329（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×329/365≈1.35 元/张；   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.35=101.35 元/张；   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本行不合执有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   结果赎回登记日（2025 年 3 月 6 日）收市后在中登公司登记在册的整体“苏 行转债”执有东说念主。   （三）赎回步调实时候安排 转债”执有东说念主本次赎回的联系事项。 日（2025 年 3 月 6 日）收市后在中登公司登记在册的“苏行转债”。本次赎回 完成后，“苏行转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交所”）摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“苏行转债”执有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   征询部门：苏州银行董事会办公室   征询电话：0512-69868509   三、本行本色限度东说念主、控股激动、执股 5%以上激动及本行董事、监事、高 级责罚东说念主员在赎回条件逍遥前六个月内交往“苏行转债”的情况   本行无本色限度东说念主、控股激动。经核查，本行执股 5%以上激动苏州海外发 展集团有限公司在赎回条件逍遥前六个月内（即 2024 年 7 月 21 日至 2025 年 1 月 21 日）交往“苏行转债”的情况如下表列示：             期初执少见      本领整个买入数      本领整个卖出数   期末执少见   公司称呼             量（张）        量（张）         量（张）     量（张） 苏州海外发展集  团有限公司   除上述情况外，本行不存在其他执股 5%以上激动及本行董事、监事、高档 责罚东说念主员在赎回条件逍遥前六个月内交往“苏行转债”的情况。   四、其他需讲明的事项   （一）对于投资者交纳可转债利息所得税的讲明 定，  “苏行转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息所得税， 纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 101.35 元（含税）， 本色派发赎回金额为东说念主民币 101.08 元（税后）。上述所得税将结伴由各兑付机 构崇敬代扣代缴并径直向各兑付机构地点地的税务部门缴付。 定，对于执有“苏行转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可 转债赎回金额为东说念主民币 101.35 元（含税）。 业所得税、升值税计谋的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集获取的债 券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对执有“苏行转债”的及格境 外机构投资者（包括 QFII、RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东说念主民共和国 企业所得税法》）暂免征收企业所得税，即每张可转债本色派发赎回金额为东说念主民 币 101.35 元。上述暂免征收企业所得税的限制不包括境外机构在境内设立的机 构、场地获取的与该机构、场地有本色洽商的债券利息。   （二）对于办理可转债转股事宜的讲明 进行转股汇报。具体转股操作淡薄可转债执有东说念主在汇报前征询开户证券公司。 小单元为 1 股；归并交往日内屡次汇报转股的，将合并设想转股数目。可转债执 有东说念主肯求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的洽商端正，在可转债执有东说念主转股当日后的五个交往日 内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期支吾利息。 汇报后次一交往日上市流通，并享有与原股份同等的权力。   五、风险提醒   阐发安排，结果 2025 年 3 月 6 日收市后仍未转股的“苏行转债”将被强制 赎回。本次赎回完成后，“苏行转债”将在深交所摘牌。投资者执有的“苏行转 债”存在被质押或冻结情形的，淡薄在罢手转股日前打消质押或冻结，以免出现 因无法转股而被强制赎回的情形。   本次“苏行转债”赎回价钱可能与其罢手交往和罢手转股前的市集价钱存在 较大各异，特提醒执有东说念主能干在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损 失，敬请投资者能干投资风险。   六、备查文献 的核查观念； 债券的法律观念书。   特此公告。                       苏州银行股份有限公司董事会