发布日期：2026-02-06 14:48    点击次数：179

股票简称：华海药业             股票代码：600521       公告编号：临 2024-128 号 债券简称：华海转债             债券代码：110076                 浙江华海药业股份有限公司       对于“华海转债”可选拔回售的第五次请示性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性论说 概况要紧遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完满性承担个别及连带遭殃。   艰辛内容请示：   ?   回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）   ?   回售期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日   ?   回售资金披发日：2025 年 1 月 2 日   ?   回售期内“华海转债”罢手转股   ?   “华海转债”抓有东谈主可回售部分或一王人未转股的可蜕变公司债券。“华海       转债”抓有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。   ?   本次得志回售条件而“华海转债”抓有东谈主未在上述回售期内请问并扩充回       售的，计息年度即 2024 年 11 月 2 日至 2025 年 11 月 1 日不成再欺诈回售。   ?   风险请示：可转债抓有东谈主选拔回售等同于以东谈主民币 100.27 元/张（含当期       应计利息、含税）卖出抓有的“华海转债”。阻抑当今，                               “华海转债”的收       盘价高于本次回售价钱，可转债抓有东谈主选拔回售可能会带来亏本，敬请可       转债抓有东谈主热心选拔回售的投资风险。   浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 11 月 2 日 至 2024 年 12 月 13 日采集 30 个往翌日收盘价钱低于公司可蜕变公司债券（以下简 称“华海转债”）当期转股价钱的 70%。字据《浙江华海药业股份有限公司公确立 行可蜕变公司债券召募阐扬书》              （以下简称《召募阐扬书》）的商定，可转债回售条 款胜利。   现依据《上市公司证券刊行措置成见》                   《可蜕变公司债券措置成见》                               《上海证券 往复所股票上市规则》和《浙江华海药业股份有限公司公确立行可蜕变公司债券募 集阐扬书》等联系章程，就回售联系事项向整体“华海转债”抓有东谈主公告如下：   一、回售条件    （一）有条件回售条件    字据公司《召募阐扬书》的章程，“华海转债”有条件回售条件具体如下：    在本次刊行的可转债终末两个计息年度内，若是公司股票自便采集三十个往复 日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债抓有东谈主有权将其抓有的一王人或部分可 转债按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个往翌日内发生过 转股价钱治愈的情形，则治愈前的往翌日按治愈前的转股价钱和收盘价钱规划，调 整后的往翌日按治愈后的转股价钱和收盘价钱规划。若是出现转股价钱向下修正的 情况，则上述采集三十个往翌日须从转股价钱向下修正之后的第一个往翌日起再行 规划。    在可转债终末两个计息年度内，可转债抓有东谈主在每年回售条件初次得志后可按 上述商定条件欺诈回售权一次；若初次得志回售条件而可转债抓有东谈主未在公司届时 公告的回售请问期内请问并扩充的，该计息年度不应再欺诈回售权，可转债抓有东谈主 不成屡次欺诈部分回售权。    （二）回售价钱    上述当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行可转债抓有东谈主抓有的将回售的可转债票面总金额；    i：指往常票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至回售日止的本体日期天数（算头不算 尾）。    字据上述当期应计利息的规划要领，                   “华海转债”第五年的票面利率为 1.80%， 规划天数为 55 天（自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 27 日，算头不算尾），利 息为 100×1.80%×55/365≈0.27 元/张，即回售价钱为 100.27 元/张（含当期利息、 含税）。    二、本次可转债回售的联系事项    （一）回售事项的联系请示    “华海转债”抓有东谈主可回售部分或一王人未转股的可蜕变公司债券。                                “华海转债” 抓有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。   （二）回售请问体式   本次回售的转债代码为“110076”，转债简称为“华海转债”。   欺诈回售权的可转债抓有东谈主应在回售请问期内，通过上海证券往复所往复系统 进行回售请问，标的为卖出，回售请问经阐明后不成取销。   若是请问当日未能请问得胜，可于次日不时请问（限请问期内）。   （三）回售请问期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日。   （四）回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）。   （五）回售款项的支付要领   公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“华海转债”，按照中国证券登记结 算有限遭殃公司上海分公司的联系业务规则，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 2 日。   回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。      三、回售本领的往复   “华海转债”在回售本领将不时往复，但罢手转股。在合并往翌日内，若“华 海转债”抓有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。   回售期内，如回售导致可蜕变公司债券流畅面值总数少于 3,000 万元东谈主民币， 可转债仍将不时往复，待回售期杀青后，公司将知道联系公告，在公告三个往翌日 后“华海转债”将罢手往复。      四、议论容貌   议论部门：证券措置部   议论电话：0576-85015699   特此公告。                                     浙江华海药业股份有限公司                                           董   事   会                                      二零二四年十二月二旬日